芯片概念早盘拉升！管制新规下，中国企业或迎转型升级

蓝海情报网 2024-12-05 13:00:16 513

12月4日，A股芯片概念开盘走强，多只概念股飘红。截至发稿，国林科技、景嘉微20CM涨停，鑫汇科上涨16.73%，成都华微上涨16.53%%，机器人上涨13%，另有安控科技、纳芯微、新金路等个股跟涨。

消息面上，12月3日晚间，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。中国半导体行业协会表示，美国芯片产品不再安全，不再可靠。

中信证券认为，中国半导体行业的内需市场和自主可控成为明确的发展方向。美方在先进技术领域的卡脖子不会改变中国半导体行业长期高端化的发展方向，反而会加快推进中国的产业自立自强。

芯片概念早盘拉升！管制新规下，中国企业或迎转型升级

140家中国企业列入清单

在四个协会声明美国芯片不再靠谱之前不久，美国宣布了新的出口管制规定，将140家中国企业列入实体清单，将更多半导体设备、高带宽存储芯片等半导体产品列入出口管制。

此次被列入实体清单的中国企业数量众多，涉及领域广泛，这无疑对这些企业的正常经营和发展产生一定影响。具体来说，该管制规定中，不仅将更多半导体设备、高带宽存储芯片等半导体产品列入出口管制范围，还明确了对这些产品的出口许可审批将更为严格。这无疑增加了中国企业在获取相关技术和产品时的难度和成本。

对于被列入实体清单的企业来说，将面临更为严格的出口限制和市场准入条件。这对企业的供应链、客户关系以及市场竞争力等方面产生负面影响。

由此，四大协会做出上述说明。保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。中汽协强调。

中汽协还进一步指出，汽车是高度全球化的行业，中国汽车产业始终根植于全球化发展。中国汽车产业处于快速发展阶段，尤其是新能源汽车的高速发展是全球绿色、低碳转型的重要推动力量，也为全球汽车产业链提供了广阔的市场空间，我们欢迎全球芯片企业加强与中国汽车、芯片企业开展多方面合作，在华投资、共同研发，共享发展机会。

值得注意的是，多数中国企业对此表现出了积极的应对态度，并表示将积极采取措施应对这一挑战。

信达证券则认为，从中长期来看，这会倒逼供应链重组，增加国内对先进制程产能的需求，同时推动上游半导体设备和材料实现技术突破。

与进口芯片存在差距

目前，芯片产业已经成为全球科技竞争的焦点。有数据显示，2024年7月，美国芯片销售额高达154亿美元，同比增长40.1%，首次超越中国。虽然，7月中国芯片销售额达152亿美元，仅差2亿美元，但背后隐藏的技术差距和市场定位差异却很大。

首先，美国在高端芯片设计、制造设备、EDA工具等方面拥有领先优势，拥有如英特尔、AMD、英伟达等全球知名的芯片企业，这些公司不仅在技术上领先，还拥有雄厚的研发实力和大量的高端人才。中国在这些领域仍处于追赶阶段，近年来虽然取得了显著进步，但与美国相比，整体技术水平仍有一定差距。

其次，在研发投资与投入上，美国半导体行业的研发投入占收入的19.5%，在研发支出占销售额的比例方面仅次于美国制药和生物技术行业。2023年，美国半导体行业的总体研发投资总额为593亿美元。中国芯片企业近年来也在加大研发投入，但整体规模和持续性仍有待提升。同时，中国虽然也有一些优秀的芯片设计企业，但在高端设计工具和制造设备方面仍依赖进口，这在一定程度上限制了中国芯片产业的发展。

最后，美国芯片出口市场重点布局在需求旺盛的亚洲地区，通过向这些地区出口高端芯片，获得了可观的经济收益。且美国芯片产业更加注重满足前沿科技领域的需求，推动技术创新和产业升级。中国芯片产业则更加注重满足国内消费电子等产品的需求，但随着近年来技术的发展，也在逐步向高端市场迈进。

在此背景下，如不在进口美国芯片，将倒逼我国芯片企业转型升级，强化市场对国产替代的关注。

多企业布局芯片半导体

本轮行情中，芯片与半导体板块走强，一方面是科技创新需要，投资机构与散户看好科技行业的未来发展，将半导体视为科技创新与产业升级的关键，科技板块吸引了大量资金的积极涌入；另一方面，外部环境的复杂多变也为半导体板块的发展提供了契机。

国林科技通过多年技术积累与研发经验，开始涉足半导体清洗设备领域。公司半导体专用臭氧设备主要用于半导体清洗设备、薄膜沉积和离子注入等工艺。目前，公司已成立专门的半导体技术分公司（青岛国林半导体技术分公司），并规划了相应的产值目标，覆盖数亿元规模。同时，公司人员配备齐全，已具备了一定的生产能力和规模。

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